리얼티인컴 배당 분석

미국의 투자자들에게도 많은 사랑을 받는 월배당주이자 한국의 투자자들에게도 많은 사랑을 받고 있는(나 포함 ㅎㅎ) 리얼티인컴의 배당 분석에 대한 기사가 있어 읽어보았다.

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<리얼티인컴의 배당 역학 이해>

먼저 23년 리얼티인컴(O)의 배당지급 내역을 보면 배당증액 비율 자체는 크지 않지만 올 한해만 4번의 배당 증액을 이어오며 배당 재투자하기에 참 매력적인 모습을 보여주고 있다. 이전에도 말씀드린 적이 있는 것 같지만, 리얼티인컴은 1년 평균 4회 이상의 배당증액 횟수를 꾸준히 보여주고 있는 기업.

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현재 리얼티인컴은 약 13,100개의 부동산을 소유하고 있으며, 그 중 대부분은 독립된 단일 임차인, 삼중 네트 임대 소매 부동산으로 구성이 되어있다. 해당 부동산은 49개 주와 푸에르토리코에 위치하고 있으며 47개 산업 분야의 250명의 임차인에게 임대되고 있다.

그리고 요즘 적극적인 인수를 통해 산업, 게임, 사무실, 제조 및 유통 자산 등을 추가하며 기존에 부족했던 포트폴리오를 상당부분 보완하고 있으며 추가된 부문의 매출의 약 17%를 차지하게 된다고 한다.

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<리얼티인컴의 배당 내역 살펴보기>

리얼티인컴은 1994년부터 일관된 배당금 지급 기록을 유지해 온 대단한 기업인데, 배당금은 현재 월 단위로 지급되고 있는 월 배당주이다.

그러던 중에 1999년부터는 매년 배당금을 늘려오고 있으며, 이 기록은 현재까지 24년 연속 기록으로 진행형 기록이다. 아마 이런 상황이 유지된다면 무난하게 배당귀족주 등극은 가능할 듯 보인다.(25년 연속 증액기업)

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<리얼티인컴의 배당 수익률 및 성장 분석>

최근 리얼티인컴의 12개월 후행 배당수익률은 5.63%이고, 12개월 선행 배당수익률은 5.68%이라고 한다. 이는 향후 12개월 동안 배당금 지급이 증가할 것이라는 기대를 시사한다고.

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지난 3년간 리얼티인컴의 연간 배당 성장률은 3.00%였고, 5년으로 시계열을 늘리더라도 이 비율은 동일하게 유지되었다고 한다 ㄷㄷ 꾸준한 리얼티인컴의 힘. 그리고 지난 10년 동안 리얼티인컴의 연간 주당 배당금 증가율은 4.50% 정도의 수치를 보여주고 있다.

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리얼티인컴의 배당수익률과 5년 성장률을 기준으로 현재 리얼티인컴 주식 비용에 대한 5년 수익률은 약 6.53%가 된다고 한다.

 

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<지속 가능성에 대한 질문>

리얼티인컴은 꾸준히 좋은 수익을 보여주고 있는 기업인데, 특히 좋게 평가받는 부분은 99%에 달하는 압도적인 임대점유율이라고 볼 수 있을 것 같다. 공실률을 1%내외로 관리하는 노하우를 지닌 기업이기에 앞으로도 좋은 수익성을 낼 수 있을 것으로 전망이 되는 부분이 아닐까 싶음. 리얼티인컴은 지난 10년간 매년 플러스 순이익을 기록하며 높은 수익성을 더욱 공고히 하고 있다.

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배당금의 지속가능성을 보장하려면 회사는 강력한 성장 지표를 보유해야 하는데, 그런 의미에서도 리얼티인컴은 좋은 성장 궤도를 지닌 것으로 평가를 받고 있다고 한다.

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수익은 모든 회사의 생명선이며, 리얼티인컴의 주당 순이익(EPS)과 3년간의 수익 성장률이 결합되어 강력한 수익 모델을 보여주고 있는 것으로 분석하는 모습이었다. 리얼티인컴의 수익은 연평균 약 5.10% 증가했으며, 이 수치는 글로벌 경쟁사의 약 68.46%를 능가하는 비율이라고 ㄷㄷ

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기업의 3년 EPS 성장률은 장기적으로 배당금을 유지하는 데 중요한 구성 요소인 수익 성장 능력을 보여주는데, 지난 3년 동안 리얼티인컴의 수익은 연평균 약 1.70% 증가했는데, 이는 글로벌 경쟁사의 약 42.26%를 능가하는 비율이라고 한다.

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또한, 리얼티인컴의 5년 EBITDA 성장률은 3.10%로 글로벌 경쟁사 대비 약 55.46%를 능가하는 부분이다.

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<결론>

결론적으로, 리얼티인컴의 정기적인 배당금 지급에 대한 약속은 배당 귀족주 달성의 지위와 함께 주주 수익률에 대한 탄탄한 실적을 반영하고 있다.

리얼티인컴의 강력한 수익성과 성장 지표는 배당금을 꾸준히 유지할 수 있는 능력을 시사하는 것으로 파악하는 모습이었다. 안정적인 수입원을 찾는 투자자는 회사의 과거 성과, 현재 수익률 및 성장 전망을 고려해야 하는데, 이러한 부분을 고려했을때 리얼티인컴의 배당금은 투자자의 배당소득 투자 포트폴리오에 귀중한 부분이 될 수 있다고 분석했다.

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영원한 기업이란 없기에 방심하면 안되고 꾸준한 기업에 대한 공부와 분석이 필요하겠지만, 마냥 또 겁먹을 필요도 없는 것 같다. 겁먹어서 아무 움직임도 취하지 않는 것이 가장 큰 손실이 될 수 있기에.. 리얼티인컴은 현재 시점으로 좋은 기업이고 미래의 시점으로도 좋은 기업으로 남을 확률이 높다고 보기에 나 또한 열심히 지분을 늘려가며 배당 재투자로 열심히 복리 효과를 누려보면 좋지 않을까 하는 생각을 하고 있다.

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