출처 : 리얼티인컴 홈페이지
이번에는 리얼티인컴(O)의 22FY 1Q(1~3월) 실적에 대해 이야기 해보려고 한다. 리얼티인컴은 리츠기업으로, 홈페이지에 가보면 아예 회사명 아래에 월배당기업이라는 타이틀이 붙어있는 것을 볼 수가 있다!
리츠(REITs)란 투자자들로부터 자금을 받아서 부동산이나 부동산 관련 지분 등에 투자를 한 후 발생한 수익 등을 투자자들에게 배당해주는 방식의 사업방식을 말한다. 리츠기업들은 배당가능이익의 90%을 배당으로 지급해야 법인세와 같은 세금을 면제받을 수 가 있기 때문에 거의 의무적으로 배당을 많이 지급해주고 있다고 할 수 있다.
리얼티인컴은 그 중에서도 가장 대표적인 리츠기업이고, 30년 가까이 배당을 증액시켜주고 있는 배당귀족주 기업이며, 안정적으로 운영을 이어나가고 있는 기업이라고 생각하고 나 또한 열심히 모아가고 있다.
나는 현재 107주 보유중이고, 한때 200주가 된적도 있었지만... 매도를 한번 한 탓에 많이 줄어있음 ㅠㅠ 다시 또 열심히 모아가며 배당을 늘려야겠다.
자세한 실적보고 데이터는 아래 링크를 참고.
리얼티인컴의 22FY 1Q(1~3월) 주당순이익은 0.98달러를 기록하여, 기관예측치와 거의 비슷한 수치를 보여주었다.
리얼티인컴의 22FY 1Q 매출은 원화로 약 1조원을 기록하였으며, 이는 전년 동분기 대비 무려 약 82% 이상 상승한 실적 수치라고 볼 수 있겠다.
매출구성을 보면 역시나 임대업이 메인이기 때문에 렌탈 관련한 매출이 거의 90% 이상을 차지하고 있다.
연도별 매출흐름을 보면, 꾸준히 매년 매출이 성장하고 있는 모습이고, 더욱 놀라운 점은 코로나 타격이 상당히 있는 업종이었음에도 불구하고, 엄청난 실적 방어와 심지어 21년 기준으로는 역대최대매출을 찍었다는 점 ㄷㄷ
21FY기준(21.01~12월) 연매출은 원화로 약 2조 6천억원을 기록하였는데, 이번 22FY 1Q에 1조원을 넘었으니 22년에는 무난하게 21년 기준 연매출 기록은 넘어설 수 있지 않을까 생각한다.
재무상태표를 보면, 전년 동분기 대비해서 총자산은 증가하는 모습이고, 아무래도 최근 유럽 등 활발하게 진출 작업을 모색하고 있기 때문이 아닐까 생각해본다. 땅과 건물 등 자산도 증가하고 있는 모습. 뭔가 부동산 관련 업종이라서 레버리지 엄청 쓸 줄 알았는데, 부채비율은 100%미만으로 상당히 낮은 모습 ㄷㄷ 반대로 생각한다면 언제든 추가 레버리지 등을 활용하여 투자도 가능할 것이라는 점!
원래는 미국에 특화되어있는 기업인데, 최근에는 유럽(영국, 스페인) 등으로 확장을 모색하고 있고 조금씩 성과도 생기고 있는 모습이다. 그래서 미국 뿐 아니라 최근에는 유럽 쪽의 투자도 꾸준히 이어나가고 있는 모습이다.
보고서를 보면,
"우리는 비즈니스의 모든 면에 걸쳐 지속적인 모멘텀에 만족하며 한 해를 시작하기 위한 우리 팀의 성과에 자부심을 느끼고 있습니다. 경영은 여전히 건실하며, 우리 사업은 설계상 다양한 거시경제 환경 속에서 탁월한 위치에 있습니다.
분기 동안, 우리는 고품질의 부동산에 약 16억 달러를 투자했고 전 세계적으로 건전한 기회 파이프라인에 의해 고무되었습니다. 또한 자본 이익에 대한 지속적인 비용은 우리가 위험 조정된 수익 프로파일을 제공하는 거래를 마무리하면서 누적된 투자 격차를 유지할 수 있게 해줍니다.
우리의 부동산 수입 "원 팀"의 집단적 재능에 고무되었고, 우리가 우리의 이해 관계자들을 위한 가치를 계속해서 창출할 수 있는 좋은 위치에 있다고 믿습니다."
역시나 아주 안정적으로 성장해주고 있는 모습!
리얼티인컴의 주가흐름을 보면, 장기적으로는 우상향의 모습을 보이고 있고, 최근에는 다소 변동폭은 있었고, 고점대비 주가는 다소 빠져있는 상황이라 지분을 늘려가며 배당흐름을 증가시키기 좋지 않을까 싶다.
전문가들은 77달러 정도의 주가를 예상하고 있다.
배당도 꾸준히 증가시켜주고 있는 중인데, 1994년에 상장한 이후에 115번이나 배당금을 증가시켜주었고, 98번의 연속분기 배당 증액을 이어오고 있다는!
리얼티인컴과 기타 다른 리츠기업인덱스, S&P 지수 등과 배당률 등을 비교한 표인데, 리얼티인컴이 안정적으로 배당을 주고 있음을 보여주는 듯(아마 그래서 넣지 않았을까?ㅎㅎㅎ)
리얼티인컴은 매월 배당을 지급해주고 있고, 배당률은 약 4% 수준을 보여주고 있다. 최근 3개년 평균 배당증가율은 약 5% 수준을 보여주고 있다.
게다가 28년 연속으로 매년 배당을 증액 지급해주고 있는 기업!!
코로나로 타격이 큰 업종이었는데, 실적 방어력에 다시 한번 놀라고 있다는 ㄷㄷ 심지어 이제 리오프닝이 본격적으로 진행될 22년에는 좀 더 큰 상승세가 기대가 되는 모습이다. 월배당주로 상당히 매력적인 기업이고, 최근 주가도 모아가기 좋을 가격대 같아서 배당주에 관심이 있는 분이라면 한번쯤 공부해두면 좋을 기업인 것 같다.
나도 앞으로 더욱 지분 늘려가야겠음!ㅎㅎ 일단 150주 목표로 가보쟛!ㅎㅎ
- 끝 -
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