출처 : 어플라이드 홈페이지
이번에는 세계 4대 반도체 장비사 중 하나로 일컬어지는 미국의 장비사인 어플라이드 머티리얼즈(AMAT)의 21년 3분기(8~10월) 실적에 대해 이야기 해보려고 한다.
어플라이드는 반도체 재료공학과 장비 제조의 선두기업으로 엄청난 특허를 가지고 있으며, 매년 2조원 이상을 연구개발에 투자할 정도로 미래의 준비도 소홀히 하지 않고 있는 기업이다. 시스템, 메모리 부문 이외에도 디스플레이나 태양광 등의 많은 분야에서도 뛰어난 활약을 보여주고 있는 기업이라고 할 수 있겠다.
자세한 실적보고 원문은 아래링크를 참고.
어플라이드의 21년 3분기 주당순이익은 1.94달러를 기록하여 기관예측치와 동일한 수치를 보여주었다.
어플라이드의 실적을 살펴보면,
21년 3분기 매출은 원화로 약 7조 2천억원을 기록하였으며, 이는 전년 동분기대비 무려 30%이상 상승한 실적 수치라고 할 수 있겠다. 영업이익률도 굉장히 좋은 편인 약 33% 를 기록!(최근 4년 평균 영업이익률이 약 25% 수준인 것으로 보아 상당히 개선된 모습)
최근 3년 연속 실적 상승세를 보이고 있고 특히 최근에는 30% 이상 상승한 모습을 볼 수가 있다.
부채비율도 상당히 안정적이고, 유동비율도 상당히 좋은 모습이다. 총자산도 꾸준히 증가하는 모습.
현금흐름도 안정적인 모습이다.
보고서를 보면,
"유행병이 경제의 디지털 전환을 가속화하면서 반도체와 장비에 대한 수요가 계속 증가하고 있는데, 현재 우리 공급망은 이를 따라가지 못하고 있는 상황입니다. 특정 실리콘 부품의 공급 부족이 단기적으로 지속될 것으로 예상하며 공급 업체 및 반도체 업체와 제휴해 이러한 제약을 관리하는 것이 최우선 과제라고 생각합니다.
2021 회계연도에 어플라이드(Applied)가 전체 수주가 전년 대비 62%, 반도체 시스템스 수주가 78% 증가하는 등 견조한 성장세를 보였습니다. 4분기 동안 55억 달러에서 67억 달러로 늘어나면서 모멘텀이 이어졌고 이 강세는 2022년까지 유지될 것으로 보입니다."
수요는 폭발적인 것에 비해 공급망이 못 따라갈 정도라고 하니.. 공급망까지 받쳐준다면 앞으로 더욱 큰 성장이 있을 거라는 것은 말이 필요없을 듯!ㅎㅎ
어플라이드의 주가흐름을 보면,
2010년대 이후 들어서 꾸준히 우상향하는 모습을 보여주고 있으며, 최근의 상승세는 무서울 정도 ㄷㄷ
그럼에도 다수의 전문가들은 그 이상의 주가를 예상하고 있는 모습.
11월에 다수의 기관에서 목표주가를 대폭 상향하는 모습을 보면, 앞으로의 상승세가 더 크지 않을까 기대를 하는 모습. 190달러 이상으로 예측하는 모습도 있다 ㄷㄷ 과연 어떨지 !!
어플라이드는 3,6,9,12월에 분기배당을 지급하고 있으며, 배당률은 1%가 조금 안되는 수준이다.
최근 배당증가율이 15% 이상으로 굉장히 좋은 편인데, 배당성향은 의외로 꽤 낮은 모습이다.
아직 짧은 기간이지만, 4년 연속 배당을 늘려주고 있는 모습! 아마 앞으로 꾸준한 성장과 실적이 예상되기에 배당 증액도 꾸준하게 이어주지 않을까 생각해본다.
반도체 관련 기업들의 상승세가 놀라운 가운데, 어플라이드도 좋은 모습을 보여주고 있기에 지금의 주가가 다소 부담될수는 있어도 지금의 고점이 미래의 저점일 수도 있기에 관심있게 봐두면 좋을 것 같다.
- 끝 -
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