이번에는 8월 3일 그러니까 어제 있었던 리얼티인컴(O)의 22FY 2Q(4~6월) 실적에 대해 이야기 해보려고 한다. 리얼티인컴은 대표적인 리츠기업으로 월배당을 주고 있는 기업이다. 리츠(REITs)라고 하는 업종은 투자자들에게 자금을 받아 부동산 혹은 부동산 관련 지분 등에 투자를 하고 발생하는 수익을 다시 투자자들에게 배당 지급해주는 방식의 사업방식을 말한다. 리츠기업은 배당가능이익의 90%이상을 배당으로 지급해야만 법인세 등 각종 세금을 면제받을 수 있기에 의무적으로 배당을 최대한 많이 지급해주고 있는 것이라고 할 수 있다.
리얼티인컴은 그 중에서 가장 대표적이자 안정적인 운영을 이어가고 있는 리츠기업이며, 30년 가까이 배당을 매년 증액시켜주고 있는 배당귀족주 기업이다. 나도 원래 열심히 모아가던 기업이었는데, 구글 등 지분을 빠르게 늘리기 위해 전량 매도를 했었고 다시금 모아가려고 하는 중!ㅎㅎ(그와중에 어느덧 주가가 70달러 이상 되버림 ㄷㄷ)
자세한 실적보고 데이터는 아래 링크를 참고부탁드리며,
https://www.realtyincome.com/investors/quarterly-and-annual-results
리얼티인컴의 22FY 2Q(4~6월) 주당순이익은 0.97달러를 기록하여 기관예측치를 살짝 넘는 수치를 보여주었다.
<2분기 종료 후 진행 이벤트>
• 지난 2022년 7월 VEREIT 합병과 관련해 인수한 우리 산업제휴가 보유한 7개 부동산 중 6개가 매각됐으며, 7번째 부동산은 2022년 3분기 말 매각될 예정. 부동산의 총 구매 가격은 9억 5천 5백만 달러이며, 순이익의 비례적 몫(모기지 상환 및 종료 비용 후)은 약 1억 2천만 달러로 예상
VEREIT와의 합병도 어느정도 안정되어가는 모습인 것 같고, 꾸준한 투자가 진행중인 것으로 보인다.
경영진의 주요 코멘트를 살펴보면,
수밋 로이 부동산인컴의 사장 겸 최고경영자(CEO)는 "2분기 실적은 우리 사업의 안정성과 글로벌 투자 파이프라인의 지속적인 모멘텀을 보여준다고 할 수 있습니다. 분기 동안 우리는 국제적으로 약 6억 9천 4백만 달러를 포함하여 고품질의 부동산에 약 17억 달러를 투자했습니다. 상반기에 32억 달러 이상이 투자됨에 따라 2022년 인수 지침을 60억 달러 이상으로 늘리고 있습니다.
우리의 투자 목표는 순리스 산업에서 경쟁 우위로 남아 있는 우리의 잘 포지셔닝된 대차대조표와 자본 접근성으로 뒷받침됩니다. 최근 우리의 다통화 회전 신용 한도액이 42억 5천만 달러로 증가한 데 이어, 우리는 우리의 상업 어음 프로그램을 30억 달러로 상향 조정함으로써 재정 유연성을 향상시켰습니다. 현재 해외에서의 성장 이니셔티브를 지원하기 위해 15억 유로 규모의 상업 어음 프로그램을 포함하고 있습니다.
마지막으로 10년 만에 가장 높은 입주율인 98.9%로 분기를 마치는 동시에 출시 활동에서도 105.6%의 탈환율을 달성하면서 부동산 포트폴리오의 건전성은 여전하다고 볼 수 있습니다. 우리는 모든 이해 관계자를 위해 지속적으로 가치를 창출하고 있으며 One Team의 공동 노력을 자랑스럽게 생각합니다."
진짜 여러모로 대단한 운영을 이어가고 있는 것 같다는 생각이 들게 한 코멘트였음. 입주율 99% 수준이라니 ㄷㄷ
(빨리 다시 모으고 싶은 욕구가 뿜뿜 ㅎㅎ)
리얼티인컴의 22FY 2Q(4~6월) 매출은 원화로 약 1조원을 기록하였으며, 이는 전년 동분기 대비 무려 약 74%이상 상승한 실적 수치이다. 미국 뿐 아니라 유럽 등 활발하게 확장세를 펼치고 있는 모습!
이번분기에 투자한 부동산의 수가 237개라고 하고, 여전히 미국의 비중이 절대적으로 높은 가운데 유럽의 활발한 투자도 눈에 띄는 모습이다.
연도별 매출수준을 알아보면, 리얼티인컴의 21FY기준(21.01-12월) 연매출은 원화로 약 2조 7천억원을 기록하였으며, 영업이익률은 약 46% 수준을 보여주었다.
연도별 실적흐름을 보면, 최근 5년 연속 훌륭한 매출 성장세를 보이고 있는 점이 눈에 띈다. 미국에 국한하지 않고 유럽 등 사업 확장도 열심히 하고 있다는 증거이지 않을까 싶다.
아래 표는 리얼티인컴의 퍼포먼스를 리츠 인덱스나 S&P500과 같은 지표와 비교한 표인데, 역시나 리얼티인컴의 퍼포먼스가 가장 훌륭하다는 것을 보여주는 것 같다!ㅎㅎ
재무상태표를 통해 보면, 토지나 건물 등의 자산이 전년 동분기 대비 5%이상 증가한 모습이다.
실적발표(8/3)후, 주가는 다소 하락한 모습이고,
장기 추세로 보면 다소 변동폭은 있어보여도 아마 리츠기업 특성상 최근 코로나 사태로 인한 영향이었을 듯 보이고 전체적으로는 장기 우상향으로 가는 모습이다.
다수의 전문가들은 75달러 정도의 주가를 예상하고 있는 모습인데, 충분히 가능한 수치이지 않을까 싶다.
리얼티인컴은 매월 배당을 지급하고 있는 기업이고, 배당률은 약 4%수준으로 상당히 괜찮아보이는 모습이다. 최근 3년 평균 배당증가율은 약 3%수준으로 크게 높아보이는 수치로 보이지 않을 수는 있지만, 월배당을 하며 중간 중간에도 증액을 조금씩 이어오고 있기 때문에 배당을 실제 받아가며 누리는 복리의 효과도 상당히 괜찮지 않을까 싶다.
매년 배당을 증액시켜준지도 곧 30년차에 가까워지는 좋은 모습! 지금의 성장세가 이어진다면 뭐 시간 문제이지 않을까 싶다.
일단 월배당의 매력이 굉장한 와중에, 실적도 최근 우상향에다가 주가도 우상향, 배당 증액도 꾸준하고, 미국에 국한하지 않고 유럽등으로 확장세를 가져가는 모습 등등 이건 뭐 안 모으면 안될 것 같은 그런 느낌이다 ㅎㅎㅎ
나도 다시 계속 지분 투입하려고 고민하고 있는데, 일단 있는 돈이 없으니까 당분간은 고민만 하게 될 것 같긴한데.. 다시 투입시키는 시기동안 주가가 너무 오르지 않기를 바랄뿐이다 ㅎㅎㅎ
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