이번에는 월트디즈니(DIS)의 22FY 3Q(4~6월)의 실적에 대해 이야기 해보려고 한다. 디즈니는 말이 필요없는 미국 문화의 대표주자격인 기업으로써, 전세계 3대 미디어그룹 중 하나라고 할 수 있겠다. 우리에게 익숙한 마블시리즈와 미키마우스, 푸우, 스타워즈 시리즈 등등 수많은 콘텐츠를 보유하고 있는 기업이다.
최근 디즈니플러스도 런칭하여 많은 콘텐츠를 생산해내고 있는 디즈니이다!
하지만, 이런 디즈니도 테마파크 등 오프라인 산업의 비중도 상당하기 때문에 코로나로 인한 많은 피해를 입었고, 현재도 그 여파는 어느정도 지속되고 있어 힘든 시기를 보내고 있기도 하다.. 배당도 삭감되었고 말이지...
이번분기에는 어떤 실적을 보여줬는지 한번 살펴보자.
자세한 실적보고 데이터는 아래 링크를 참고.
https://thewaltdisneycompany.com/investor-relations/
먼저, 경영진의 주요 코멘트를 정리해보면,
"세계 수준의 크리에이티브 및 비즈니스 팀이 국내 테마파크에서 뛰어난 성과를 거두고 라이브 스포츠 시청률이 크게 증가했으며 스트리밍 서비스에서도 가입자 수가 크게 증가하여 분기 실적이 매우 좋았습니다. 3분기에 1,440만 명의 디즈니+ 가입자가 추가되어 현재 스트리밍 서비스 전체에서 2억 2,100만 명의 가입자를 보유하고 있습니다."라고 월트 디즈니 컴퍼니의 CEO인 밥 채펙이 말했습니다.
"우리는 2세기가 가까워짐에 따라 계속해서 엔터테인먼트를 변화시키고 있습니다. 많은 플랫폼에 걸쳐 설득력 있는 새로운 스토리텔링과 게스트의 기대를 뛰어넘는 독특한 몰입형 물리적 경험을 통해 이 모든 것이 이번 분기의 강력한 운영 결과에 반영됩니다."
위드코로나 국면으로 전환되기 시작하며, 테마파크의 운영도 점차 활발해지고 있어 그러한 좋은 영향을 받았던 실적으로 평가하고 있는 것 같다. 또한, 한동한 성장세가 부진하다고 평가받너 디즈니플러스의 가입자도 이번분기에 1,440만명이 추가되었다고 한다! 근데, 요즘 마블은 좀 불안불안하다만... ㅋㅋㅋㅋ
디즈니의 22FY 3Q(4~6월) 주당순이익은 1.09달러를 기록하여 기관예측치인 0.94달러를 상회하는 좋은 수치를 보여주었다. 매출 역시 예측대비 약 7% 가까이 상회하며 좋은 모습을 보여주었음!
디즈니의 22FY 3Q(4~6월) 매출은 원화로 약 28조 2천억원을 기록하였으며, 이는 전년 동분기 대비 약 26% 이상 상승한 좋은 수치라고 볼 수 있다. 세그먼트별 매출을 보면 미디어분야가 약 65%이상의 매출 비중을 차지하고 있고, 테마파크분야가 약 35%의 매출 비중을 차지하고 있는 것을 볼 수가 있다. 테마파크 분야도 무시할 수 없는 높은 비중을 가져가고 있기 때문에 코로나로 인한 충격도 상당부분 이해가 된다.
영업이익률은 약 17%를 기록!
디즈니플러스의 구독자도 전년동분기 대비 큰폭으로 상승하여 괜찮은 증가추세를 보여주고 있다. (약 31%이상 상승)
디즈니의 연매출 수준을 살펴보면, 21FY기준(20.10-21.09월) 연매출은 원화로 약 88조 3천억원을 기록하였으며, 영업이익률은 약 5% 수준을 기록하였다.
연도별 실적흐름을 그래프로 보면 코로나 시기가 딱 보이는데, 의외로 매출수준은 잘 방어해주었지만 아무래도 비용관리 측면에서 안 좋을 수 밖에 없었기 때문에 영업이익률이 크게 감소한 것이 눈에 띈다. 코로나 이전 3년 평균 이익률을 보면 약 22%이상의 좋은 영업이익률을 가져가고 있었기 때문에 더욱 아쉬운 부분..
영업활동으로 창출된 현금흐름도 전년 동분기 대비 18%이상 상승하였고,
연도별 흐름으로 보면, 어려운 와중에도 플러스 현금흐름을 잘 유지시켜준 모습이다. 역시 탄탄!
실적발표(8/10)후, 디즈니의 주가는 약 4%이상 급등한 모습이다! 한동안 횡보를 보인 모습이었는데, 오랜만에 만족할만한 실적과 미국 CPI(미국물가지표)도 예측보다 낮은 수치가 나오며 전체적인 나스닥 좋은 흐름도 받아서인 듯 하다!
장기적인 추세를 보면, 우상향에 가까운 모습이긴 하지만, 2015년 이후 다소 제자리 걸음인 모습이었고 21년 즈음에 급등하는 모습도 보여주며 무려 190달러 가까운 주가를 찍기도 했는데, 고점대비 지금은 약 40%이상 빠져있는 상황이다. 모아갈 수 있는 좋은 기회로 보여지기도 !! 하지만, 상승기 텀이 길게 길게 오는 느낌이어서 단기 투자로 접근하기에는 다소 무리일 수도 있지 않을까 싶다.
다수의 전문가들은 매수의견과 함께 약 151달러의 주가를 예상하고 있어, 상승 예측을 하고 있는 것 같다.
배당을 받아가며 모아가면 좋겠지만... 열심히 배당을 주고 있었던 디즈니는.. 20년 1월에 마지막 배당을 지급한 후 아직까지는 배당 재개의 소식은 없는 모습이다..
이번 분기 호실적 발표로 좋은 흐름을 계속 이어갈 수 있을지 지켜보면 좋을 것 같다.
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