출처 : ASML 홈페이지
이번에는 반도체 장비기업의 대표적인 기업중 하나이자 네덜란드 기업인 ASML의 21년 4분기(10~12월) 실적에 대해 이야기 해보려고 한다. ASML은 반도체 장비기업 중 슈퍼을 중 하나이고, ASML의 장비를 들여올 수 있느냐 없느냐에 따라 반도체 공급의 판도가 흔들릴만큼 중요한 기업이라고 할 수 있다.
자세한 실적보고 원문은 아래 링크를 참고.
ASML의 21년 4분기 주당순이익은 5.01달러를 기록하여, 기관예측치인 4.31달러를 상회하는 좋은 수치를 보여주었다.
ASML의 21년 4분기 매출은 원화로 약 6조 8천억원을 기록하였으며, 이는 전년 동분기 대비 약 12% 이상 상승한 실적 수치라고 볼 수 있겠다. 영업이익률은 약 54%로 굉장한 수준 ㄷㄷ
21년 회계연도 기준 연매출은 원화로 약 26조 4천억원을 기록하며 마감하였고, 영업이익률은 약 53%수준을 기록하였다.
연도별 실적흐름을 보아도 꾸준히 매출이 상승하고 있는 걸 볼 수 있으며, 21년 에는 최고매출과 영업이익률 최고 기록을 세우며 승승장구 중인 모습이다.
재무상태표를 보면, 여러지표 등이 안정적인 모습이다.
연도별 흐름을 보면 총자산이 최근 급격하게 늘어가고 있는 것을 볼 수가 있다. 반도체 업종의 호황과 더불어 투자 등 적극적으로 이루어지고 있는 것 같다.
현금흐름을 보면, 분기별 잉여현금흐름은 다소 편차가 있어보이지만,
연도별로 보면 점차 안정적으로 잉여현금흐름을 확보해 나가는 모습이다. 추가 투자의 여력도 충분하지 않을까 싶다.
보고서를 보면,
"4분기 순매출액은 50억 유로로 당사의 지침에 따라 달성되었습니다. 설치기지 매출 호조로 인해 매출총이익률 54.2%가 가이드보다 높은 수준을 보였습니다. 4분기 순예약액은 71억 유로이며, 여기에는 0.33 NA 및 0.55 NA EUV 시스템에서 26억 유로가 포함되어 있습니다.
ASML에게 2021년은 역동적인 환경에서 강력한 성장세였습니다. 우리는 생산 용량이 수용할 수 있는 것보다 더 높은 시스템 수요를 경험하고 있습니다. 엔드 마켓에서의 매우 강한 수요는 더 많은 웨이퍼 생산량을 요구하는 고객들에게 압력을 가합니다. 우리는 고객을 지원하기 위해 고객에게 설치 기반에 대한 고생산성 업그레이드 솔루션을 제공하고 있으며, 더 많은 시스템을 출하하기 위해 공장 내 주기 시간을 단축하고 있습니다. 사이클 시간을 단축하는 한 가지 방법은 우리 공장에서 일부 테스트를 건너뛰는 빠른 선적 프로세스를 통해서입니다.
ASML은 1분기 순매출액이 33억 유로에서 35억 유로 사이이며, 매출총이익은 약 49%에 달할 것으로 예상하고 있습니다. ASML은 연구개발 비용이 약 7억6000만 유로, SG&A 비용은 약 2억1000만 유로로 예상하고 있습니다. 1분기 순매출 지침이 낮아진 것은 상당수의 빠른 출하량 때문인데, 이는 1분기부터 다음 분기로 약 20억 유로의 예상 매출 이동을 의미합니다.
현재 예상하는 EUV 시스템 6대의 2023년까지의 신속한 출하 관련 수익 변화를 고려하더라도 약 20%의 수익 성장이 예상됩니다."
22년에도 큰 성장이 기대가 되는 모습이다.
ASML의 주가흐름을 보면, 최근에 큰 기울기로 상승을 했다가 고점대비 다소 조정세를 받는 모습이다. 22년에도 좋은 실적이 예상되기 때문에 다시 흐름을 타는건 시간문제이지 않을까 싶기도 하고..
다수의 전문가들은 870달러 이상의 주가를 예상하고 있는 모습.
모건스탠리에서는 900달러 까지도 예상하고 있는 모습
ASML은 5,11월에 두번 나눠 배당을 해주고있고, 배당률은 1% 가 안되는 모습이다.
22년에도 반도체 업종의 호황이 예상되며, 그에 따른 수혜를 이어갈 것으로 보이는 ASML이기에 기대가 된다.
고점대비 주가도 다소 조정받는 모양새이기도 하고, 지분을 늘려가려는 분들께는 좋은 기회가 될 수도 있을 것 같다.
- 끝 -
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