출처 : KLA홈페이지
이번에는 KLA(KLAC)의 22FY 3Q(1~3월) 실적에 대해 이야기 해보려고 한다. KLA는 미국의 대표적인 반도체 장비기업으로, 반도체 및 나노전자 산업에 대한 공정제어와 수익률관리 솔루션 등을 제공하는 기업이다. 특히, 반도체의 수많은 공정 사이사이의 결함 유무를 검사해주고, 측정해주는 중요한 역할을 해주는 기업이라고 한다. 관련 분야에서는 글로벌 점유율이 무려 60%이상을 차지하고 있어 독점적 지위에 있는 기업이라고도 할 수 있을 것 같다.
반도체도 갈수록 기술이 좋아지고 그만큼 웨이퍼와 같은 제품의 비용도 많이 들기 때문에, 그 전에 결함을 잘 검사하며 수율관리를 해나가는 것이 무엇보다 중요해지고 있다고 하는데, 그런 의미에서 KLA의 영향력도 더 커지지 않을까 싶다는 ㄷㄷ
자세한 실적보고 데이터는 아래 링크를 참고.
KLA의 22FY 3Q(1~3월) 주당순이익은 5.13달러를 기록하여, 기관예측치를 상회하는 좋은 수치를 보여주었다.
KLA의 22FY 3Q(1~3월) 매출은 원화로 약 2조 9천억원을 기록하였으며, 이는 전년 동분기 대비 무려 약 26% 이상 상승한 실적 수치이다. 영업이익률은 약 39%를 기록 ㄷㄷ
매출의 구성을 보면 당연하게도 반도체 장비가 메인이기 때문에 제품매출의 비중이 서비스매출에 비해 훨씬 높은 비중(78%이상)을 차지하고 있고, 해당 제품을 판매하고 A/S 등 발생하는 부분의 서비스 매출이 약 22%의 비중을 차지하고 있다.
분야별 매출 구성을 보면, 반도체 프로세스 컨트롤 쪽이 메인으로 보이는데, 거의 90%에 가까운 매출 비중을 보이고 있고, 그 뒤로 PCB검사 분야 등이 뒤를 잇고 있는 형태로 보인다.
21FY기준(20.07~21.06) 연매출은 원화로 약 8조 7천억원을 기록하였으며, 영업이익률은 약 36% 수준으로 마감하였다. 반도체 장비기업들의 영업이익률은 언제봐도 놀라움 ㄷㄷ
연도별 실적흐름을 보면, 매출은 꾸준하게 상승하는 흐름을 보이고 있고, 영업이익률은 다소 들쑥날쑥해보이지만 낮은 해에도 여전히 30%이상의 영업이익률을 보여주었다는 ㄷㄷ
재무상태표를 보면, 아무래도 꾸준한 매출 성장과 투자가 있다보니 총자산의 볼륨도 전년 동분기 대비 꽤 커져있는 모습이다. 부채비율도 200%미만의 모습으로 안정적인 모습.
연도별 총자산의 흐름을 봐도, 꾸준하게 총자산이 상승하고 있는 모습을 확인할 수가 있다.
역쉬나 돈을 잘 버는 기업답게 영업활동에서 벌어들이는 현금흐름도 전년 동분기 대비 큰폭으로 증가하였음!
연도별 잉여현금흐름도 꾸준히 플러스의 흐름을 유지하고 있고, 최근에는 더욱 더 좋은 현금흐름을 내고 있는 모습이다.
보고서를 보면,
"3월 분기 결과는 수익, GAAP 및 비GAAP 주당 수익을 분기별 지침 범위의 중간 지점 이상으로 제공하는 비즈니스의 여러 영역에 걸쳐 강력한 실행력을 보여 줍니다.
KLA 제품 및 솔루션의 수요 환경은 지속적으로 도전적인 공급망 환경 속에서도 견고하게 유지되고 있으며, 당사는 고객의 약속을 일관되게 충족하고 장기적인 전략적 목표와 재무 목표를 달성하기 위해 이 환경을 탐색하는 데 주력하고 있습니다."
역시나 강력한 흐름 ㄷㄷ
KLA의 주가흐름을 보면, 이전에는 사실 잔잔한 흐름이었지만, 반도체의 수요가 늘기 시작하는 2015년대 부터 주가상승 기울기가 꾸준히 커졌음을 볼 수가 있다! 그러다가 정점을 찍고 최근에는 다소 빠져있는 모습.
다수의 전문가들은 매수의견과 함께 427달러 이상의 주가를 예상하고 있는 모습!
KLA는 현재 3,6,9,12월에 분기별로 4회 배당을 지급하고 있으며, 배당률은 1% 수준이다. 최근 3개년 평균 배당 증가율은 무려 12%이상으로 상당히 좋은 흐름을 보여주고 있다.
그리고 13년 연속 매년 배당을 증액시켜주고 있는 모습.
앞으로 반도체의 수요는 당분간 더 클 것이기에, 대표 반도체장비기업 중 하나인 KLA 또한 꾸준히 좋은 모습을 보여줄 것으로 예상이 된다. 주가도 최근 많이 빠져있는 상황이라서 모아가고 있었던 투자자들에게는 지분 늘리기 좋은 기회가 될 것으로 보인다! 얼마전에 한창 관련 종목의 주가가 폭발적으로 상승할 당시에는 많은 사람들이 "떨어지면 꼭 사야지" 이랬는데...
원래 부동산도 그렇고, 주식도 그렇고 그런 말 하는 사람들은 떨어져도 잘 안산다.. 그저 원래 샀던 사람들이 지분을 늘려가는 경우가 많은듯!ㅎㅎ
KLA는 워낙 탄탄한 실적을 바탕으로 좋은 이익률을 가져가고 있는 곳이기 때문에, 반도체 관련 종목을 모아가려고 고민하는 분들에게는 좋은 선택이 되지 않을까 싶다.
- 끝 -
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