출처 : 아레스캐피탈 홈페이지
이번에는 아레스캐피탈(ARCC)의 22FY 1Q(1~3월) 실적에 대해 이야기 해보려고 한다. 아레스캐피탈은 BDC투자기업으로, 주로 중소기업 등에 투자를 하고 거기에서 발생하는 이자나 배당 등을 투자자에게 돌려주는 방식으로 사업을 영위하고 있는 기업인데, 아레스캐피탈은 해당 분야에서 가장 자본력이 우수한 대표 기업이라고 할 수 있겠다. 리츠업종과 마찬가지로 이익의 90% 이상을 배당으로 지급해야 법인세 등 면제 받을 수 있는 업종이기에 고배당주가 주로 많은 업종 중에 하나라고 보면 될 것 같다.
나는 현재 21주를 가지고 있고, 어제 8%이상 주가가 급락하여 정말 오랜만에 20달러 아래의 주가를 보았다는!! 헤드라인으로는 기대치에 못 미친 영향이라고 봤는데, 좀 더 자세하게 한번 살펴봐야겠다!
아레스캐피탈의 22FY 1Q 주당순이익은 0.41달러를 기록하여 기관예측치인 0.47달러에 다소 못 미치는 수치를 보여주었다.
아레스캐피탈의 22FY 1Q 매출은 원화로 약 5450억원을 기록하였으며, 이는 전년 동분기 대비 약 12% 이상 상승한 실적 수치이다. 비용은 오히려 전년 동분기 대비해서 감소해서 더 좋은 이익률을 기록하였다.
아레스캐피탈의 21FY(21.01~12월) 기준 연매출은 원화로 약 2조 6천억원을 기록하였고, 영업이익률은 약 95% 수준을 기록!
연도별 실적흐름을 보면, 다소 변동폭은 있어보이지만 21년에 가장 좋은 매출을 보여주었고 22년에는 어떤 흐름으로 이어갈지 잘 지켜보면 좋을 것 같다!
재무상태표를 보면 큰 변화는 없어보이는 모습.
연도별 잉여현금흐름을 보면, 최근 4개년은 안정적으로 잉여현금흐름을 확보하고 있는 모습.
보고서를 보면,
"1분기까지 안정적인 신용 품질과 평균 미충당 대출금 미만으로 순자산이익을 추가로 실현해 투자활동에서 창사 이래 최고치를 기록했습니다. 우리는 규모, 직접 소싱, 다양한 섹터 전문 지식 및 현재 포트폴리오 기회라는 중요한 경쟁 우위로부터 지속적으로 이익을 얻고 있다고 생각합니다.
1분기 중 BDC 역사상 가장 타이트한 스프레드 상황에서 1월 저금리 환경을 활용해 5년 만기 무담보 어음을 발행하는 등 유동성과 자본 입지를 더욱 강화했습니다. 자산에 민감한 대차대조표를 감안할 때, 우리는 지속적인 금리 인상으로 이익을 얻을 수 있는 좋은 위치에 있다고 생각합니다."
기대치에는 다소 미치지 못했어도 다음분기 실적을 기대해볼 수 있는 모습!
아레스캐피탈의 주가흐름을 보면, 최근 든든하게 주가방어를 해주고 있었던 모습이었는데.. 실적발표후 8% 이상 하락!!ㄷㄷ 이럴때 더 사두고 싶다..ㅎㅎㅎ
다수의 전문가들은 매수의견과 함께 22달러 이상의 주가를 예상하고 있는 모습.
아레스캐피탈의 강점이라고 하면 역시 고배당에 있다고 할 수 있는데, 현재 3,6,9,12월에 분기별로 배당을 지급하고 있으며, 배당률은 약 8%이상이다. 그리고 올해는 4번에 걸쳐 주당 0.03달러의 특별 추가배당을 지급할 예정이기도 하다. 주가도 다소 빠지고 특별배당까지 있어서 그렇게 따지면 거의 9%에 가까운 배당률이 되지 않을까 싶음 ㄷㄷ
일단 실적은 기대보다 다소 아쉬운 수준이었긴 하지만, 크게 나쁘지는 않았던것으로 보이고 주가도 다소 빠졌을때 지분을 늘려가며 배당을 많이 받아가기 괜찮은 기업이라고 생각하고 있다. 나 또한, 열심히 모아갈 예정!ㅎㅎ
- 끝 -
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