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Ares Capital Corporation |
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이번에는 나의 포트폴리오에서 고배당을 담당하고 있는 기업인 아레스캐피탈(ARCC)의 21년 3분기(7~9월) 실적에 대해 이야기 해보려고 한다. 현재 나는 122주를 보유하고 있고, 앞으로도 꾸준히 지분을 늘려가며 배당을 늘려갈 생각이다. 그 사이에 주가도 좀 오르고 있어서 수익률도 괜찮지만 개인적으로는 20달러 수준은 넘지 않았으면 한다.(선 넘지 말라구!ㅎㅎ)
아레스캐피탈은 중소기업 등에 투자를 하고 거기서 발생하는 이자나 배당 등을 투자자들에게 돌려주는 사업을 영위하고 있는 기업인데, BDC 투자라고 한다는.. 아레스캐피탈이 그 중에서 가장 자본력이 우수하고 대장기업이라고 해서 나는 열심히 모아가는 중!ㅎㅎ 리츠주와 마찬가지로 이익의 90% 이상을 배당으로 지급해야 하는 의무가 있는 업종이므로 고배당주도 많다고 한다.
자세한 실적보고에 대한 원문은 아래 링크를 참고.
https://www.earningswhispers.com/epsdetails/arcc
Ares Capital (ARCC) Recent Earnings
Ares Capital (ARCC) reported 3rd Quarter September 2021 earnings of $0.47 per share on revenue of $442.0 million. The consensus earnings estimate was $0.45 per share on revenue of $427.4 million. Revenue grew 25.6% on a year-over-year basis.
www.earningswhispers.com
아레스캐피탈의 21년 3분기 주당순이익은 0.47달러를 기록하여, 기관예측치와 비슷한 수준을 기록하였다.
아레스캐피탈의 21년 3분기 실적을 살펴보면,
21년 3분기 매출은 원화로 약 5200억원을 기록하였으며, 이는 전년 동분기 대비 무려 26% 정도 상승된 실적수치라고 볼 수 있다. 영업이익률은 매우 높은 수준인 약 43%수준을 기록.
부채비율도 안정적이며, 총자산도 꾸준히 상승중인 모습이다.
아마 일반적인 제조업 등을 영위하는 기업이 아니라 영업활동현금흐름 구성이 다른 듯 하다. 영업활동현금흐름이 마이너스여서 상세내용을 한번 살펴보니,
운전자본 증감 으로 마이너스가 현금흐름이 발생한 것을 볼 수가 있는데, 운전자본은 유동자산에서 유동부채를 차감한 것을 발하며 기업의 유동성 유지와 관련이 있다고 보실 수 있는데, 이러한 경우 유동자산을 더욱 확보하여 그만큼 현금이 유출된 것으로 보시면 될 것 같다. 투자활동은 진행하지 않았고, 재무활동현금흐름이 늘어난 것을 보니 돈을 빌려 현금을 보유해놓은 것으로 보인다. 그래서 현금의 변동은 플러스로 마감!
보고서를 보면,
3분기 동안, 우리는 강력한 신규 투자 활동과 신용 품질 강화, 그리고 거의 1억 5천만 달러의 순실현 이익을 달성했습니다. 이로 인해 아레스 캐피탈의 또 다른 수익과 순자산 가치가 상승했습니다.
이러한 결과는 우리의 규모, 경험 많은 팀, 그리고 우리의 소싱과 투자 장점을 반영하고 있으며, 이 모든 이점들은 우리가 시장 점유율을 계속 성장시킬 수 있는 위치를 차지하고 있다고 믿습니다.
우리는 60억 달러 이상의 가용 유동성으로 상당한 재정 유연성을 제공하는 견고한 대차대조표를 계속 구축해 왔습니다. 우리는 이것이 우리가 계속해서 적극적인 투자자가 되고 주주들에게 매력적인 수익을 창출할 수 있는 위치를 차지하고 있다고 믿습니다.
점유율도 잘 유지중이고, 견고한 재정도 유지하며 잘 운영이 되고 있는 모습인 것 같다.
아레스캐피탈의 주가흐름을 보면,
한번 낭떠러지로 떨어진 후에 쭉 올랐다가 그 뒤로는 비슷한 수준으로 움직이는 것 같다.
다수의 전문가들은 아직 좀 더 상승여력이 있는 것으로 판단.
작년 즈음만 해도 목표 주가가 낮은 수준임을 알 수 있다.
뭐니뭐니해도 아레스캐피탈의 가장 큰 매력은 바로 고배당에 있다고 하겠다. 약 8%대의 배당률을 보이고 있고 3,6,9,12월에 분기지급을 해주고 있다.
고배당이라 엄청 안전하다고 까지는 말 못하겠지만, 아레스캐피탈은 동업종중 분산투자로 위험성을 잘 관리하고 있고, 매출 등도 안정적이기 때문에 높은 배당현금흐름을 만들기에 괜찮은 선택지 중 하나이지 않을까 생각하며 나도 열심히 볼륨을 늘려가고 있다. 주가가 20달러 이상만 넘지 않기를 바라며!ㅎㅎㅎ
- 끝 -
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