출처 : 어플라이드 머티리얼즈 홈페이지
이번에는 어플라이드 머티리얼즈(AMAT)의 22FY 2Q(2~4월) 실적에 대해 이야기 해보려고 한다. 어플라이드는 반도체 재료공학 부문 등 장비 제조의 선두 기업으로써 정말 많은 특허를 보유하고 있고, 매년 2조원 이상을 연구개발에 집중 투자하며 미래도 잘 대비해가고 있는 기업이라고 생각하고 있다. 아마 요즘 반도체 이슈 등 많은 부분에서 반도체 기업에 대한 관심이 많은 상황이라 이전보다 어플라이드를 아는 분들도 꽤 많아지지 않았을까 생각이 든다.
자세한 실적보고 원문은 아래 링크를 참고.
https://ir.appliedmaterials.com/static-files/1daa92a4-0919-4afa-8ef5-13fc041f3812
어플라이드의 22FY 2Q(2~4월) 주당순이익은 1.85달러를 기록하여, 기관예측치에는 다소 미치지 못한 모습을 보여주었다.
어플라이드의 22FY 2Q 매출은 원화로 약 7조 8천억원을 기록하였으며, 이는 전년 동분기 대비 약 11% 이상 상승한 실적 수치라고 볼 수 있다. 영업이익률은 약 30%를 기록!
매출 구성을 살펴보면 아무래도 반도체 관련의 매출이 전체 매출의 약 70%이상의 큰 비중을 차지하고 있고, 그 다음으로 서비스 매출이나 디스플레이쪽의 매출이 뒤를 잇고 있다. 영업이익률 또한 반도체분야가 37% 정도로 이끌어나가고 있는 모습.
국가별 매출 비중을 보면, 중국이 가장 높은 비중을 차지하고 있고, 타이완, 한국, 미국 순의 비중을 보이고 있다.
어플라이드의 21FY 기준(20.11~21.10) 연매출은 원화로 약 29조원을 기록하였으며, 영업이익률은 약 32%를 기록하였다.
연도별 매출 흐름을 보면, 19년도에 다소 주춤했었지만 최근 2개년 연속 좋은 매출 상승률을 보여주고 있다. 영업이익률도 상당히 높아지고 있는 모습.
재무상태표를 보면, 이전 분기 대비 총자산은 살짝 감소한 모습이고, 부채비율은 약 120% 이내로 상당히 안정적인 모습이다.
연도별로 보면 그래도 총자산은 꾸준히 늘어가는 모습이고 다른 지표들도 안정적으로 운영이 되고 있어 보인다.
현금흐름표를 살펴보면, 영업활동에서 발생한 현금흐름은 전년 동분기에 비해 다소 감소한 모습.
잉여현금흐름도 매년 꾸준히 플러스의 좋은 흐름을 보여주고 있는 것을 확인할 수가 있다.
보고서를 보면,
"우리의 제품 및 서비스에 대한 수요가 그 어느 때보다 높았지만, 우리는 여전히 계속되는 공급망 문제로 인해 제약을 받고 있습니다.
우리의 우선순위는 공급망 전반에 걸쳐 신속하고 창의적으로 작업하여 더 많은 산업 용량을 온라인으로 제공하는 동시에 향후 몇 년 동안 Applied가 반도체 시장을 능가할 것으로 믿는 기술 변화를 가속화하는 것입니다."
어플라이드의 주가흐름을 보면, 잔잔한 흐름을 보여주다가 최근 5년 사이에 큰폭으로 상승했음을 볼 수가 있고, 아무래도 요즘 나스닥도 전체적으로 좋지 않은 모습이다보니 어플라이드의 경우에도 고점대비 30% 이상 빠져있는 모습을 볼 수가 있다. 매출 등 꾸준함을 보여주고 있기 때문에 어플라이드에 평소 관심이 있던 분에게는 괜찮은 시기가 될수도 있겠다. 물론, 바닥은 아무도 알 수 없지만...ㄷㄷ
다수의 전문가들은 이전 고점정도의 주가를 예상하고 있는 모습.
어플라이드는 현재 3,6,9,12월에 분기별로 배당을 지급하고 있고, 배당률은 1%가 조금 안되는 수준이다. 최근 3개년 평균 배당증가율은 약 7% 이상으로 괜찮은 편으로 보인다.
5년연속 배당을 늘려주고 있는 모습.
요즘 확실히 전체적으로 나스닥이 많이 빠져있는 모습인데, 아무도 바닥은 알 수 없지만 평소 눈여겨보고 있던 좋은 기업들이 좋은 주가로 생각이 되면 싸게 지분을 늘려두는 것도 좋지 않을까 싶다!
- 끝 -
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