지금 매수하면 당신이 기뻐할 수 있는 주식 3개

'지금 주가로 매수하면 당신이 기뻐할 수 있는 주식 3가지' 라는 기사를 읽어보았다.

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먼저 이번에 소개할 3가지 기업에 대해 요약하면,

시장 대비 저조한 성과를 보였지만, 장기 투자에 있어 좋은 기업들이라는 평가를 하고 있는 모습이다.

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S&P500 지수는 22년에 19% 이상 하락한 이후에 23년에는 약 23% 정도 상승했는데, 증시가 상승했다고 해서 모든 주식이 일제히 상승했다는 의미는 당연히 아니다..

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기사에서 소개하는 3개 기업들도 전체 증시 대비로는 크게 저조한 성과를 보였고, 올해 보여진 주가 흐름만 봐서는 매수할 가치를 느끼지 못했을 수도 있을 것이다.

하지만, 여기에서는 이 기업들이 앞으로 투자자들의 얼굴에 미소를 짓게해줄 것이라고 생각하는지를 설명하는 모습이었다.

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1. 리얼티인컴(O)

리얼티인컴이 최근 주가가 많이 오르긴 했지만, 올해 전체 퍼포먼스로만 보면 여전히 11%이상 하락해있는 지점이다. 특히 S&P500 지수의 상승세와 비교하면 더욱 더 큰 격차를 보이는 부분이었다. 23년에도 고금리 영향이 지속되며 부동산 시장에도 압박이 있었고 리츠기업들에게 힘든 한해였다. 그럼에도 리츠기업은 과세소득의 90% 이상을 배당금으로 지급해야 하기에 배당소득을 누리고 싶은 투자자에게 적합한 선택이 될 수 있는 것으로 평가하는 모습이었다.

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리얼티인컴은 소매 임차인으로부터 임대료의 약 83%를 징수하고 있으며, 이는 온라인 쇼핑의 위협을 고려하면 다소 불안요소가 될 수 있기도 하다. 하지만, 리얼티인컴의 경영진은 신중하게 상황을 평가하며 옴니채널의 입지가 강하거나 온라인 경쟁이 최소화된 회사에 임대하고 있다.

우리에게 익숙한 세븐일레븐과 같은 편의점이나 식료품점, 달러 제너럴, 약국이나 월마트, 홈디포 등이 포함되어있다.

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이러한 우량 임차인들의 경우 상대적으로 온라인 쇼핑의 위협을 덜 받고 있으며, 업계에서 탑티어를 형성하고 있는 임차인들이기에 큰 걱정이 없다는 것이 장점이라고 할 수 있겠다.

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그리고 현재에 안주하지 않고 최근 적극적인 인수활동(벨라지오 카지노호텔 인수, SRC 리츠 기업 인수 등)을 통해 부동산 보유 자산을 확대하고 다양화하고 있는 모습이기에 추가적인 성장도 기대가 되는 부분이다.

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그러면서도 기존 포트폴리오 또한 좋은 성과를 거두고 있는데, 가장 최근 분기 임대점유율은 98.8% 수준으로 실질적으로 공실 제로의 수준을 보여주고 있다. 그리고 앞으로 만료되는 임대료 또한 약 7% 인상이 가능한 것도 매력포인트!

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리얼티인컴은 매월 배당금을 지급하고 있는 기업인데 31년 연속 매년 배당을 증액해주고 있어 든든한 배당주의 역할을 해줄 것으로 기대가 되고, 최근 5%대의 배당수익률은 리얼티인컴 역사적으로 보아도 굉장한 매력 구간이라고 여겨지기 때문에 관심있게 지켜볼만한 기업인 것 같다.

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2. 엣시(ETSY)

설립된지 약 20년 정도 된 기업인 엣시는 많은 사람들이 집에 머물던 코로나 대유행 초기에 특히 인기를 얻었다고 한다. 20년에 주가가 300% 이상 상승하며 그야말로 폭발적인 모습을 보여주기도 했는데, 그 이후에는 55% 이상 크게 하락하기도 했다고 한다.

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23년에는 약 26% 이상 하락해 있는 모습.

 

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엣시는 사실 처음 들어본 기업이라 좀 찾아봤더니 미국의 전자상거래 사이트라고 한다. 그냥 일반적인 전자상거래 사이트가 아니라 목공예품이나 핸드메이드 제품, 그림, 빈티지 제품 등을 판매할 수 있는 곳이라고 한다.

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엣시 사이트의 활성 구매자는 4% 증가한 9,200만명에 달했고, 전체적인 상품의 판매는 정체된 면이 있지만, 이는 경제 상황 때문이라고 판단하고 있다. 앞으로 인플레이션이 완화되고 있기 때문에 엣시의 상황도 개선이 될 것으로 기대하는 모습.

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해당 분기 동안 엣시의 매출은 7% 증가한 6억 3천만달러를 기록했으며, 주가 대비 매출 비율도 전년대비 낮아져있는 상황이기 때문에 현재 매력적인 주가 구간인 것으로 분석하고 있는 모습이었다.

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3. 타깃(TGT)

타깃은 대형창고형 할인마트를 운영하는 기업으로 올해 재고관리 등의 아쉬움으로 주가에서도 좋은 평가를 받지 못하고 10% 가까이 하락했던 모습이었다.

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그러나 타깃의 경영진은 재고 문제를 해결하기 위해 고객이 원하지 않는 품목을 정리하고, 일상 품목을 비축하기 위해 재고를 할인 판매 하는등 조치를 취했고, 최근 분기 자료에서 재고가 지난해보다 14%이상 감소했다고 한다.

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의류, 가구 등의 카테고리는 여전히 어려움을 겪고 있는 반면에 식품, 가정용품, 음료 등의 카테고리는 좋은 성과를 거두고 있다고 한다.

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이러한 재고 관리로 인해 타깃의 마진도 향상이 되었는데, 영업이익률이 기존대비 1.3% 정도 증가한 5.2%를 기록했다.

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올해에는 매출이 감소하기도 했지만, 앞으로 더 나은 경제 환경이 타깃의 실적 상승으로 이어질 것으로 예상되기에 상황은 개선될 것으로 파악하고 있다. 주가대비 수익 비율도 올해 초에 비해 상당히 낮아진 모습이어서 현재 투자하기에 매력적인 구간으로 분석하고 있는 모습.

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이렇게 3가지 기업을 소개했는데, 공통점은 모두 올해 다소 아쉬운 주가 흐름을 보였지만 개선의 여지가 있고 24년에는 좀 더 좋은 모습이 기대된다는 것이었다.

과연 24년에 이 3개의 기업은 어떤 퍼포먼스를 보여줄지 관심있게 지켜보면 좋을 것 같다.

마음에 드는 기업을 투자하면서 지켜보시면 더 좋고ㅎㅎ