이번에는 마이크로소프트(MSFT)의 23FY 1Q(7~9월) 실적에 대해 포스팅 해보려고 한다. 마이크로소프트는 나도 열심히 모아가고 있는 기업 중 하나인데, 말이 필요없는 유명한 기업이라고 할 수 있을 것 같다. 아마 지구상에서 PC 를 사용하고 있는 분이라면 마이크로소프트의 운영체제와 엑셀, 파워포인트와 같은 프로그램을 사용해보지 않은 분은 아마 없지 않을까 싶다. 다소 정체되지 않을까 싶은 우려도 잠시, 클라우드 분야 등 새로운 분야의 실적도 견고하게 나오기 시작하면서 추가 성장까지 예상이 되는 기업이다.
자세한 실적데이터는 아래 링크를 참고.
https://www.microsoft.com/en-us/investor/earnings/fy-2023-q1/press-release-webcast
경영진의 주요 코멘트를 정리해보면,
"점점 증가하는 역풍에 직면한 세상에서 디지털 기술은 궁극적인 순풍입니다. 이러한 환경에서는 고객이 더 적은 비용으로 더 많은 작업을 수행할 수 있도록 지원하는 한편, 장기적인 성장 영역에 투자하고 비용 구조를 규율적인 방식으로 관리하는 데 주력하고 있습니다."
이번 분기 마이크로소프트 클라우드 매출은 257억 달러로 전년 동기 대비 24%(정규 통화 대비 31% 증가) 증가했습니다. 고객에게 매력적인 가치를 제공함에 따라 또 다른 4분의 1의 확실한 예약을 포함하여 비즈니스 비즈니스 전반에 걸쳐 건전한 수요가 계속 발생하고 있습니다."
마이크로소프트의 회장 겸 CEO인 사티아 나델라
마이크로소프트의 23FY 1Q(7~9월) 주당순이익(EPS)은 2.35달러를 기록하여, 기관예측치 대비 약 3%이상 상회한 수치를 보여주었다. 매출의 경우 예측치대비 아주 소폭 상회!
<주요 비즈니스 하이라이트>
- 생산성 및 비즈니스 프로세스 부문 매출 15% 증가
- Office 365로 인해 오피스 상용제품 및 클라우드 서비스 매출이 13% 증가
- 링크드인 매출 21% 증가
- 다이나믹스 365 매출 32% 증가
마이크로소프트의 23FY 1Q(7~9월) 매출은 원화로 약 72조 2천억원을 기록하였으며, 이는 전년 동분기 대비 약 11%이상 상승한 실적 수치이다. 영업이익률은 약 43%를 기록!ㄷㄷ
세그먼트별 매출 구성을 살펴보면, 어느덧 마이크로소프트의 주 수입원이 클라우드 분야로 많이 옮겨가고 있구나 느껴지는 매출 구성인 것 같다. 전체 매출 중에 클라우드가 가장 높은 비중을 보여주기 시작하고 있고, PC나 기타 분야의 성장률은 다소 둔화되고 있지만 이 클라우드 분야는 전년 동분기 대비해서 무려 20%이상의 상승을 보여주는 등 대단한 모습을 보여주고 있는 점이 매력 포인트이다.
클라우드 분야가 확실히 앞으로 큰 먹거리중 하나로 자리잡을 듯 하고, 그 분야에서 마이크로소프트도 쭉쭉 치고 나가는 상황이라 기대가 된다. 마이크로소프트가 더이상 예전의 그 운영체제만으로 돈을 버는 낡은 기업이라는 생각을 하는 분들도 의외로 꽤 되던데 그것은 큰 착각! ㅎㅎ
마이크로소프트의 연매출 수준을 살펴보면, 22FY기준(21.07-22.06월) 연매출은 원화로 약 285조 5천억원을 기록하였으며, 영업이익률은 약 42% 수준으로 상당히 좋은 수준을 보여주고 있다.
최근 5개년 실적흐름을 살펴보면, 매년 정말 좋은 성장세를 보여주고 있고 영업이익률도 계속 좋아지고 있다 ㄷㄷ 마이크로소프트는 워낙 빅테크의 시조새 같은 기업이라서 이러한 매출 성장세가 있다는게 놀라울 따름! 기존 먹거리에 만족하지 않고 꾸준한 연구개발을 통해 새로운 분야의 먹거리를 창출하기 때문이 아닐까 싶다. 여러모로 대단하다고 느끼는 기업!
영업활동으로 창출되는 현금흐름도 탄탄하고,
연도별로 보더라도 정말 안정적인 영업활동 현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 보여주고 있다 ㄷㄷ 그와중에 계속 오름 ㄷㄷ
실적발표가 25일 미국주식장 폐장 후 이루어진 모습이기 때문에 어제는 실적의 영향이 크게 없었던 것 같은데, 장외시세가 무려 7% 가까이 빠지고 있다는 ㄷㄷ 아마 내가 지금까지 적은 내용들을 읽으셨던 분이시라면.. 오? 지분 늘릴 기회인데? 라고 생각이 들지 않을까 싶다!(나 또한 그렇고.. 돈이 없어서 그렇지..ㅋㅋㅋ)
아마 근데 실제 장 열리면 또 어떻게 될지 모르겠다! 실제 저 장외시세로 거래가 된다고 하면 우리에게는 기회라고 생각이 든다.
마이크로소프트는 2010년대 이후 꾸준히 장기 우상향의 주가그래프를 보여주고 있는 모습이고, 최근 고점대비 25% 정도 빠져있는 상황이다. 개인적으로는 매력적인 주가구간이라고 생각하고 있음.
다수의 전문가들도 같은 생각인지, 매수의견과 함께 약 323달러의 주가를 예상하고 있는 모습인데, 나는 400달러 가까이도 갈 수 있지 않을까 싶다.(니가 뭔데?ㅋㅋ) 그냥 내 뇌피셜 ㅋㅋㅋㅋ 믿지 마시길!ㅎㅎ
나는 현재 46주 보유중이고, 달러 베이스는 소폭 손실구간이지만 원화베이스로는 좋은 수익률을 보여주고 있고, 중요한 것은 현재 수익률이 아니라 내가 가진 지분! 이라는 것을 깨달았기 때문에 일단 올해가 가기전까지 50주까지는 채워두고 싶다!ㅎㅎ
앞으로의 주가 우상향도 기대가 되지만, 배당도 나름 주고 있는 마이크로소프트!
3,6,9,12월에 분기별로 배당을 지급하고 있으며, 배당률은 약 1% 수준이다.
최근 3개년 평균 배당증가율이 약 10%이상으로 상당히 좋은 배당 증가흐름을 보여주고 있다!
어느덧 마이크로소프트도 19년 연속 매년 배당을 증액시켜주고 있다.
기존 사업분야도 정체는 되고 있지만, 탄탄하며 클라우드등 새로운 시장에서 점점 가시적으로 성과가 보여지고 있기에 추가적인 상승동력까지 생기고 있는 기업이 아닐까 생각하고 있어서 나도 열심히 모아가는 중이다. 배당과 주가 상승 두마리 토끼를 잡기에 제격인 기업이라고 생각하고, 최근 주가흐름도 다소 정체되고 있어서 이럴때 지분을 늘려가면 나중에 좋은 결실이 있지 않을까 싶다.
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