미국의 제약기업 일라이릴리(LLY) 22FY 1Q(1~3월) 실적분석

출처 : 일라이릴리 홈페이지

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이번에는 일라이릴리(LLY)의 22FY 1Q(1~3월) 실적에 대해 포스팅 해보려고 한다. 일라이릴리는 미국의 제약기업으로 화이자와 같이 일반인들에게는 많이 알려져 있지는 않은 기업이지만, 초창기에는 말라리아나 매독 치료제 등을 개발하며 이름을 알리기 시작하였고, 세계대전 당시에는 그 유명한 페니실린을 생각해내며 그 이후 많은 성장을 이어오고 있는 기업이라고 할 수 있겠다. 생각 이상으로 역사도 오래되었고(1876년 설립 ㄷㄷ), 현재도 꾸준히 투자 등을 지속하며 성장하고 있는 제약기업이다.

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자세한 실적보고 데이터는 아래 링크를 참고.

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https://investor.lilly.com/static-files/3360aaee-1ae1-4c5b-b0b4-cb62cacb4ef7

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일라이릴리의 22FY 1Q(1~3월) 주당순이익은 2.62달러를 기록하여, 기관예측치를 상회하는 좋은 수치를 보여주었다.

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일라이릴리의 22FY 1Q(1~3월) 매출은 원화로 약 9조 8천억원을 기록하였고, 이는 전년 동분기 대비 약 14%이상 상승한 실적 수치라고 볼 수 있다. 영업이익률은 약 34%를 기록하며 최근 분기기록중 가장 좋은 수치를 보여주었다.

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매출 구성을 살펴보면, 트루리시티라는 것이 가장 높은 매출 비중을 차지하고 있는데, 찾아보니까 당뇨병 환자에게 주입하는 주사제 관련 약인 것 같다. 그 뒤로는 여전히 높은 비중을 차지하고 있는 코로나 관련 분야가 잇고 있다.

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일라이릴리의 21FY 기준(21.01-12) 연매출은 원화로 약 35조 7천억원을 기록하였고, 영업이익률은 약 29%로 마감되었다.

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연도별 실적흐름을 보면, 크지는 않아도 꾸준히 매출이 상승세를 보이고 있으며 영업이익률도 30% 가까이 유지하고 있어서 굉장히 높은 수준을 보이고 있다.

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연도별 현금흐름을 보면, 꾸준히 영업활동에서 좋은 현금흐름을 만들어내고 있고, 영업이익률이 높은 편이라 잉여현금흐름(FCF)도 높은 수준을 유지하고 있는 좋은 흐름이다.

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보고서를 보면,

"우리는 주요 제품이 주도하는 볼륨 중심 매출 증가의 1/4을 달성했으며, 2022년에는 여러 가지 잠재적 승인과 새로운 파이프라인 이벤트가 있는 흥미로운 한 해가 될 것으로 예상하고 있습니다.

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파이프라인의 깊이와 시장에서의 의약품의 성장에 따라, 우리는 비만, 알츠하이머 병, 암과 같은 중대한 의료 수요가 충족되지 않은 분야에서 건강상의 문제를 해결하는 데 도움을 줄 수 있는 좋은 위치에 있습니다."

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일라이릴리는 현재 3,6,9,12월에 분기별로 배당을 지급하고 있으며, 배당률은 약 1% 중반대를 보이고 있다.

무엇보다 최근 3개년 평균 배당증가율이 무려 15%이상 이어지고 있어서 굉장히 좋은 배당 흐름으로 느껴진다.

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어느덧 8년 연속 매년 배당을 늘려주고 있는 모습.

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일라이릴리의 주가흐름을 보면 한동안 잠잠한 흐름을 보여주다가 2015년대 이후 급격하게 오름세를 보이고 있는 모습이다. 요즘 미국주식 대부분이 고점대비 많이 빠져있는 모습을 볼 수 있었는데, 일라이릴리는 꽤 방어가 잘 되고 있는 모습! 지분을 늘려가려는 분들에게는 아쉬운 모습일지도 ㅎㅎㅎ

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그럼에도 다수의 전문가들은 매수의견과 함께, 약 321달러의 주가를 예상하며 오름세가 지속될 것으로 판단하고 있다.

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모건스탠리에서는 목표주가를 265달러에서 무려 100달러 가까이 상향제시한 모습이 눈에 띈다 ㄷㄷ

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실적도 굉장히 좋은 모습을 보여주고 있는 가운데, 배당 성장률도 매력적인 좋은 기업이라고 생각하고 있다. 주가 방어력도 좋은 모습이어서 역으로 다소 지분을 늘려가기에는 부담이 될 수 있을 것 같지만, 지금의 주가가 또 저점일수도 있기에 일라이릴리에 매력을 느끼고 있는 투자자라면 꾸준히 모아가면 괜찮지 않을까 싶다.

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- 끝 -