월배당주 2가지

매월 배당을 지급해주는 2가지 주식을 소개하는 기사가 있어 가져와보았다.

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아마 나처럼 미국주식에 투자하는 분들 중에 배당의 매력대문에 투자하는 경우도 굉장히 많을 거고 중요한 부분 중 하나라고 생각이 된다. 배당주는 투자로 수익을 창출할 수 있는 좋은 방법 중 하나이지만, 많은 기업들의 경우 분기에 한번, 그러니까 1년에 4번 배당을 지급하는 경우가 많다.

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그런 의미에서 일관된 월 소득을 원한다고 한다면 소수의 기업만이 매월 배당금을 지급하고 있는데, 월배당을 지급하는 두개의 기업을 소개해보려고 한다.

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1. 리얼티인컴(O)

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리얼티인컴의 기업 로고만 봐도 이 기업이 월배당에 진심이라는 것을 알 수 있다. (The Monthly Dividend Company) 이처럼 리얼티인컴이라는 기업은 월 배당금을 지급하는 것에 대해 자부심을 가지며 활동을 하고 있는 기업이라고 할 수 있다.

리얼티인컴은 1994년에 상장 이후 월 배당금을 123회 이상 인상했고, 가장 최근에도 배당금을 인상하여 연간 배당금은 주당 3.072달러 수준까지 늘어났다.

 

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리얼티인컴은 부동산 포트폴리오를 구축하고, 수많은 경기 침체를 극복할 수 있는 우량 임차인들로 채우고 있다. 상위 20개 우량 임차인은 모두 비재량, 저가, 서비스 지향 또는 비소매 범주 중 하나 이상에 속하는 기업들이다. 이는 경기 침체로 인해 매출이 감소할 수 있는 고급 명품 소매업체보다 훨씬 더 안정적이다.

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리얼티인컴은 단단한 임대 점유율도 강점인데, 지난 3분기에는 98.8%의 임대점유율을 기록했다. 평균 임대기간이 10년정도인 점도 장기 임대를 통해 안정적인 운영이 가능한 이유 중 하나이다.

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리얼티인컴이 사용하는 전략의 단점을 꼽아보자면 아무래도 성장이 느릴 수 있다는 점이다. (대신 꾸준함은 장점) 임대료는 매년 1~2% 정도만 인상이 되기에 리얼티인컴의 주요 성장 형태는 인수를 통한 것이다.

가장 최근의 인수는 스피릿 리얼티에 90억 달러 이상의 투자한 것으로 이번 인수로 2,000개 이상의 새로운 부동산을 추가할 수 있다.

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경영진은 스피릿리얼티의 인수가 24년에는 운영조정수익(AFFO)을 4%에서 5%까지 늘리는 데 도움이 되어줄 것으로 기대하고 있다. 이는 지속적으로 이익이 증가하고 잉여현금흐름이 창출되며, 리얼티인컴의 배당도 꾸준할 수 있음을 의미한다.

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2. SL그린(SLG)

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SL 그린은 리츠기업이기도 하며, 맨하튼에서 가장 큰 사무실 공간을 소유하고 있는 기업이다. 59개의 다양한 건물을 소유하고 있다고 한다.

 

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SL그린은 코로나 이전에 굉장히 좋은 입지를 자랑하며 좋은 실적을 보여주었는데, 코로나로 인한 재택근무의 증가와 그에 따른 금리 인상은 지난 몇년동안 SL 그린에게는 불리하게 작용했던 것도 사실이다. 임대점유율은 코로나 이전 96%까지 유지되다가 23년 중반까지 90% 미만으로 떨어지기도 했다.

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SL그린의 경영진은 지난 몇년동안 포지션을 바꾸기 위해 노력했고, 핵심이 아닌 여러 자산을 매각하고 임차인을 늘리는데에 다시 집중했다. 더 낮은 요율을 받아들여야 했지만, 그래도 여전히 수익성이 있으며 3분기에 점유율이 소폭 증가하며 마침내 이러한 노력의 결실이 나타나고 있는 모습이다.

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안타깝게도 이러한 노력에도 불구하고 SL그린의 배당금은 2년 연속 삭감이 되었고, 연간 배당금은 주당 3달러를 기록하고 있다.

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그럼에도 투자자들에게 좋은 소식은 SL그린의 최악의 상황이 끝났을 가능성이 높다는 것이다. 언급한 바와 같이 점유율이 다시 회복되고 있으며, 최근의 자산 매각은 현금을 확보하고 부채를 상환하는데 도움을 주고 있다. 또한, 24년에는 금리 인하도 예상이 되므로 부채 비용을 낮추고 다시금 인수 가능성을 높이는 데에 도움이 될 것으로 전망이 된다.

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이렇게 월배당을 주는 두개의 기업에 대해 알아봤는데, 역시 이렇게 알아볼때마다 느끼는 것은 리얼티인컴이라는 기업의 위력이다 ㄷㄷ SL그린도 괜찮은 기업이지만, 역시 배당 삭감을 피할 수는 없었고 타격을 입고 주가도 쉽게 회복하지 못하는 모습이었다는 ..

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그렇지만, 리얼티인컴의 경우 주가 자체는 외부의 상황 등으로 좋지 않을때도 있었지만 월배당을 꾸준히 늘려주었으며, 실적은 꾸준했고 임대점유율도 잘 방어하고 있는 모습이 새삼 대단한 기업이라는 생각이 든다 .

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게다가 현재에 안주하지 않고 꾸준히 투자 확장을 통해 기업을 성장시켜 가는 모습도 리얼티인컴에 투자하는 주주로써 만족스러운 모습이다.