이 고수익 배당킹 주식을 사야하는 이유

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과연 그 기업은 어디냐 하면,

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미국의 대형마트 기업인 타깃이다.

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먼저 타깃의 최근 주가 흐름을 보면..

보통 배당킹 기업은 주가가 장기 우상향 하며 꾸준히 가기 마련인데, 타깃은 최근 몇년간 주가 흐름이 너무 좋지 않았던 모습..

 

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타깃의 주가는 소비자 지출이 급증하며 팬데믹 기간동안 급등하기도 했고, 매장 및 온라인 주문을 활용할 수 있었다. 하지만, 타깃은 수요 추세를 너무 과대 평가해버리면서 공급망과 인플레이션 압박에 취약해졌고, 아마 그당시에 재고 문제도 꽤 크게 이슈가 되면서 21년 260달러 이상의 주가에서 현재는 120달러대까지 거의 반토박이 나버렸..ㄷㄷ

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타깃은 한동안 정확한 가이던스를 제공하지 못해 투자자들을 당황하게 했고, 그 결과 엇갈린 수익 발표 후 주가 변동성도 꽤 크게 겪었다.. 하지만 기사에서는 그런 타깃이 마침내 다시 발판을 마련하고 있다는 조짐이 보인다고 평가했다.

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타깃이 지금 매수할만한 배당주인 이유 3가지에 대한 설명.

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1. 타깃은 전환점을 맞이하고 있다.

타깃의 꾸준한 매출과 영업이익률 개선은 타깃이 다시 올바른 방향으로 나아가고 있는 것을 보여주는 부분이다. 타깃은 모멘텀을 다시 구축하고 이익률을 팬데믹 이전 수준인 6~7% 수준으로는 되돌려야 하는 부분이다.

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1월에 타깃은 11월, 12월의 홀리데이 매출 업데이트를 공유했는데, 이 두달을 합친 총 매출은 23년 같은 기간에 비해 2.8% 증가했고, 특히 디지털 매출은 9% 나 증가했다고 한다.

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여전히 전년대비 해서는 다소 감소된 실적이겠지만, 타깃의 실적이 점점 정상화되고 있고 과도한 수요 예측실패의 모습은 지워나가고 있다는 점이 희망적이다.

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2. 기대치가 낮음

당연한 거긴 하지만, 타깃의 주가가 고점대비 거의 반토막이 난 상황이니 기대치가 낮을 수 밖에 없긴 함. 대장기업인 월마트의 경우 24년에 엄청난 상승세를 보여주었는데, 25년에 약한 가이던스를 발표한 후 주가가 큰 폭으로 하락하기도 했다.

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관세등으로 인해 비용이 증가하고 소비자에게 더 큰 압박이 가해질 수 있다는 우려가 나오고 있는데, 타깃과 같은 소매업체에게는 큰 이슈이기 때문에 얼마나 적절하게 대응하는 지가 중요할 것 같음.

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이래나 저래나 일단 지금이 바닥권이기 때문에 사면 손해볼 확률이 적다는 이야기를 하고 있는 듯!ㅎㅎㅎ

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3. 타깃의 가치는 여전하다.

타깃과 같은 배당킹 기업도 이렇듯 한번 삐끗하면 여지없이 쳐맞는 것을 보면 무섭기도 하지만, 그만큼 오랜기간을 버텨올 수 있다는 것은 다시금 버티고 이겨낼 수 있는 힘도 크다는 것을 의미한다. 그런 의미에서 타깃의 가치는 여전하며, 오히려 지금 같은 시기에 매수를 하면 배당수익률도 4% 가까이 되고 있어서 배당을 챙기며 추후 회복 상황까지 가져갈 수 있을 것이라는 분석.

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아무리 좋은 기업이라고 해도 이렇게 큰폭의 하락을 겪는 경우도 꽤 많아서, 평소에 관심있게 지켜보고 이 기업이 꾸준히 성장할 수 있을거라는 기대와 확신이 있다면 지분 늘리기에 정말 좋은 기회로 작용할 수 있다고 본다.

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