출처 : 아마존닷컴 홈페이지
이번에는 아마존닷컴(AMZN)의 22FY 1Q(1~3월) 실적에 대해 이야기해볼까 한다. 아마존닷컴은 세계 최대의 온라인 쇼핑기업으로, 미국 온라인 쇼핑몰 매출 압도적 1위를 달리고 있고 미국 온라인 소매시장의 절반이상을 독점하고 있는 기업이다. 아마존닷컴 이외의 2~10위 업체 매출을 전부 합쳐도 아마존닷컴 한곳의 매출에 미치지 못하는 수준이라고 하니 ㄷㄷ
자세한 실적보고 데이터는 아래 링크를 참고.
https://s2.q4cdn.com/299287126/files/doc_financials/2022/q1/Q1-2022-Amazon-Earnings-Release.pdf
아마존닷컴의 22FY 1Q(1~3월) 주당순이익은 4.24달러를 기록하여, 기관예측치인 8.73달러에 절반에도 미치지 못하는 수치를 보여주었다ㅠㅠ
아마존닷컴의 22FY 1Q 매출은 원화로 약 147조 8천억원을 기록하였으며, 이는 전년 동분기 대비 약 7% 이상 상승한 실적 수치라고 볼 수 있다. 영업이익률은 약 3%를 기록!
매출 구성을 보면 역시나 북미지역의 매출이 60%에 가까운 비중을 차지하고 있고, 이외의 지역에서 25%정도의 비중을 차지하고 있고, AWS라고 하는 클라우드분야가 점차 비중이 높아지고 있는 모습이다. 아마존닷컴에서 앞으로 클라우드 분야를 중요시 해야만 하는 이유가 바로 높은 영업이익률에 있지 않을까 싶다. 기존의 온라인쇼핑 매출의 영업이익률은 상당히 낮은 수준이고 심지어 이번분기에는 마이너스를 기록했기에.. 그에 비해 클라우드 쪽은 35%이상의 영업이익률을 기록!
다른 빅테크 기업들도 왜 그렇게 클라우드 쪽에 힘을 쏟고 있는지 알 수 있음.
아마존닷컴의 21FY기준(21.01~12월) 연매출은 원화로 약 596조 6천억원을 기록하여, 월마트와 세계 1위 매출 기업의 타이틀을 놓고 올해 더욱 많은 경쟁을 이어나가지 않을까 싶다. 영업이익률은 약 4%를 기록하여, 최근 3개년 평균 5%에 다소 미치지 못하는 모습을 보였다.
연도별 실적흐름을 보면, 매년 꾸준히 매출 성장을 하고 있는 모습이다! 과연 어디까지 성장할지!!
재무상태표를 보면 전년 동분기 대비 총자산의 볼륨은 다소 줄어든 모습이고, 부채비율은 크게 높지 않은 모습.
연도별 흐름을 보면 총자산이 꾸준히 커지면서 규모가 커지고 있음을 알 수가 있다.
영업활동으로 발생한 현금흐름이 이번분기에는 아쉽게 마이너스의 흐름을 기록.
연도별 흐름으로 보면 20년까지 플러스의 흐름을 잘 이어가다가, 21년에는 영업활동 현금흐름은 플러스지만 전년대비 다소 줄어들었고, 잉여현금흐름은 마이너스의 흐름을 기록한 점이 아쉽다.
보고서를 보면,
"대유행과 그에 따른 우크라이나 전쟁은 이례적인 성장과 도전을 가져왔습니다.
AWS는 지난 2년간 매년 34%, 1분기에는 전년 동기 대비 37%의 성장세를 보여 기업들이 대유행을 극복하고 더 많은 워크로드를 클라우드로 이동할 수 있도록 지원하는 데 필수적인 역할을 해왔습니다.
우리의 소비자 비즈니스는 지난 2년 동안 매년 23% 성장했으며, 2020년에는 전년 대비 39%의 놀라운 성장세를 보여 아마존의 첫 25년 동안 구축한 이행 네트워크 규모를 2배로 늘려야 했습니다. 단 24개월 만에 이를 달성할 수 있었습니다.
오늘날, 물리적 용량이나 직원 용량을 더 이상 추구하지 않기 때문에, 우리 팀은 이행 네트워크를 통해 생산성과 비용 효율성을 개선하는 데 정면으로 집중하고 있습니다. 우리는 이것을 어떻게 하는지 알고 있고 전에도 해 본 적이 있으며, 특히 지속적인 인플레이션 및 공급망 압력에 대처하는 과정에서 다소 시간이 걸릴 수 있지만, 2020년 초 팬데믹 발생 직전 몇 달 동안 보지 못했던 수준에 도달함에 따라 배송 속도 성능을 비롯한 여러 고객 경험 측면에서 고무적인 진전을 볼 수 있습니다."
아마존닷컴의 주가흐름을 보면, 20년 이후에 3500달러까지도 올랐다가 최근에는 꽤 큰 폭으로 빠지고 있는 모습이다. 고점대비 40% 이상 빠져있는 모습 ㄷㄷ 게다가 실적도 기대치에 한참 미치지 못하며, 실적발표 이후 반등없이 지속적으로 빠지고 있는 모습이다.
다수의 전문가들은 매수의견과 무려 3600달러 이상의 주가를 예상하고 있는 모습.
많은 기관들이 무려 4000달러 이상의 목표주가를 예상했다가 아무래도 상황이 상황인지라 대부분 목표주가를 하향제시하고 있는 모습. 시티그룹은 여전히 4100달러의 목표주가를 예측! 과연!!ㅎㅎ
아마존닷컴은 현재 배당을 지급하고 있지는 않은 기업이다.
최근 전체적인 빅테크 등 하락장과 더불어 실적의 아쉬움으로 계속 빠지고 있는 모습인데.. 아마존닷컴이 앞으로 망한다는 생각은 딱히 들지 않지만, 아무래도 온라인 쇼핑 사업 특성이긴 해도 상당히 낮은 영업이익률이 나로써는 선뜻 투자하기에 좀 망설임을 주기도 했다.
그래도 최근 주가는 상당히 빠져있는 상황이기 때문에 평소에 아마존닷컴을 눈여겨보시는 분들이라면 지분을 늘려볼 좋은 기회가 되지 않을까 싶기도 하고, 아마존에서 클라우드 분야를 좀 더 키워나간다면 영업이익률등 많은 부분에서 좋은 시너지를 보여줄 수 있을 것 같다.
그나저나 구글도 분할하는데, 아마존닷컴은 분할 안하려나??
- 끝 -
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