최근 S&P100에 편입되기도 했지만, 이 AI 성장주는 여전히 최고가 대비 30% 가까이 하락중

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그렇다 ㅎㅎ 바로 나도 열심히 모아가는 중인 팔란티어에 대한 이야기임.

Buy the Dip을 할 때일까에 대한 기사. 나는 하고 있긴 함..ㅎㅎ

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<나스닥이 하락세를 보이는 가운데 팔란티어 주식도 타격>

24년 AI 소프트웨어 기업인 팔란티어는 무려 340%나 급등하며 S&P500내 최고 수익률 주식이 되었다. 그 여세를 몰아 24년 말에는 나스닥 100 지수에도 편입되었음.

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25년 2월까지도 작년의 미친 상승세를 그대로 이어가는 듯 보였고, 한때 주가가 125달러까지 치솟으며 연초 대비 65% 이상 상승하기도 했다.

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하지만, 지난 한달간 팔란티어의 주가는 급격히 하락세로 전환되었으며, 사상 최고가 대비 약 30% 정도 하락한 상태이다. 아이러니 하게도 S&P100 편입 직후 이러한 조정이 나타났다고 ㄷㄷ

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<왜 팔란티어의 주가는 하락하고 있는가?>

기사에서는 팔란티어 주가 하락의 이유를 크게 두가지로 꼽는 모습이었는데,

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1. 트럼프 대통령의 신규 관세 정책에 대한 우려

신규 관세 정책이 경제 전반에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점에 민감하게 반응하고 있으며, 이에 따라 기술주 중심으로 한 성장주 전반이 큰 매도세를 겪고 있다.

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2. 국방부의 예산 삭감 우려

팔란티어는 미국 국방부와 긴밀히 협업하고 있는 기업이며, 매출의 절반 이상이 공공부문에서 발생하고 있다. 최근 국방부의 예산 감축 및 비용절감 정책이 시행되며, 팔란티어도 영향을 받을 수 있다는 우려가 제기되고 있다.

하지만, 기사에서는 이러한 국방부의 예산 삭감은 곧 효율화에 집중하게 될 요인으로 작용할 것이며, 그렇기 때문에 팔란티어에게 장기적으로 긍정적인 방향이 될 수 있다고 보는 모습이었다.

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<지금 팔란티어 주식을 사야할까?>

팔란티어는 최근 하락세를 보여주고 있긴 하지만, 그 전에 워낙 미친 상승세를 보여주었기 때문에 좀 쉬어갈때도 되긴 했음 ㅎㅎㅎ 현재 주가는 고점 대비로는 하락해있는 상황이지만, 전반적인 상승 추세는 여전히 유지되고 있고 이는 동종 소프트웨어 성장주들과 비교하면 더욱 분명해진다.

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<고평가 논란 속에서도 기회는 있다>

팔란티어는 워낙 주가가 빠르게 올라서 고평가 논란이 없으래야 없을 수 없는 종목인데, 이번 하락은 오히려 매수 기회가 될 수 있지 않을까 싶기도 하다. 물론, 단기적으로는 추가적인 주가 하락세와 변동성이 클 수 있지만, 팔란티어의 장기적 스토리는 여전히 탄탄하다는 것이 핵심 포인트.

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<팔란티어의 장기 성장 모멘텀은 여전히 유효>

팔란티어는 다양한 전략적 제휴 관계를 통해 장기 성장의 기반을 다지고 있으며, AI 기업용 소프트웨어의 수요 증가라는 구조적 성장 트렌드도 긍정적이라고 할 수 있다. 생각해보면 적자구간에서 이제 흑자 구간을 벗어난 것도 1년 남짓이고 올해 더욱 더 본격적인 고객 유치가 이루어지는 모습도 보이기 때문에 굉장히 매력적으로 생각하고 있음.

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무엇보다, 팔란티어와 같은 성장주에 투자하기 위해서는 단기적인 접근보다는 장기적인 접근으로 분할 매수로 지분을 꾸준히 늘려가는 전략이 가장 현명하지 않을까 싶고, 중간 중간에 이렇게 기회(?)라는 생각이 들면 평소보다 좀 더 적극적으로 대응하는 식으로 수익률이 아닌 수량에 집중하는 전략이 필요하다고 본다.